李子园: 浙江李子园食品股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：605337        证券简称：李子园          公告编号：2025-073 转债代码：111014        转债简称：李子转债            浙江李子园食品股份有限公司           可转债转股结果暨股份变动公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。    重要内容提示：    ?累计转股情况：浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称“李子转债”）自 2023 年 12 月 28 日起开始转股，截至 2025 年 9 月 30 日，累计共有人民币 62,000 元“李子转债”转换为公司普通股股票， 累计转股股数为 3,173 股，占“李子转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0008%。    ?未转股可转债情况：截至 2025 年 9 月 30 日，尚未转股的“李子转债”金 额为人民币 599,938,000 元，占“李子转债”发行总量的比例为 99.9897%。    ?本季度转股情况：自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日期间，共有人 民币 11,000 元“李子转债”转换为公司普通股股票，因转股形成的股份数量为    一、可转债发行上市概况    （一）可转债发行情况    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1166 号文同意注册，浙江李 子园食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 6 月 20 日 向不特定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000 万元，期限 6 年。可转债票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、 第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。    （二）可转债上市情况    经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕151 号文同意，公司发行的 60,000 万元可转换公司债券于 2023 年 7 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称“李子转债”，债券代码“111014”。    （三）可转债转股情况    根据有关规定和《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“李子转债”自 2023 年 12 月 28 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 19.47 元/股，目前转股价格为 18.61 元/股。    （四）可转债转股价格调整情况 股价格由 19.47 元/股调整为 18.98 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日披露的公司《关于实施 2023 年年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的 公告》（公告编号：2024-046）。                                        “李子转债”转 股价格由 18.98 元/股调整为 18.49 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限 公司关于实施 2024 年年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告》                                    （公告 编号：2025-036）。 回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的相关事宜，“李子转债”转股价格由 于 2025 年 8 月 5 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李 子园食品股份有限公司关于调整“李子转债”转股价格的公告》（公告编号：       二、李子转债本次转股情况       公司本次可转债转股的起止日期：自 2023 年 12 月 28 日至 2029 年 6 月 19  日。       累计转股情况：截至 2025 年 9 月 30 日，累计有人民币 62,000 元“李子转  债”转换为公司普通股股票，累计转股股数为 3,173 股，占“李子转债”转股前  公司已发行股份总额的 0.0008%。其中，自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30  日期间，共有人民币 11,000 元“李子转债”转换为公司普通股股票，因转股形  成的股份数量为 537 股。       未转股可转债情况：截至 2025 年 9 月 30 日，尚未转股的“李子转债”金额  为人民币 599,938,000 元，占“李子转债”发行总量的比例为 99.9897%。       三、股本变动情况                                                       单位：股                 变动前                                    变动后                               回购注销股 本次可转 股份类别          （2025 年 6 月 30 日）    份数量   债转股          （2025 年 9 月 30 日） 有限售条 件流通股 无限售条 件流通股 总股本           394,433,036     -4,331,300   537       390,102,273       四、其他       联系部门：公司证券部       联系电话：0579-82881528       邮箱：zqswb@liziyuan.com 特此公告。         浙江李子园食品股份有限公司董事会